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                出纳岗位职责是?

                2020-11-06 11:04     来源:中国∩会计网     
                出纳岗位职责是?

                出纳岗位职责是?

                1.负责公司日常的费用报销.

                2.负责日㊣ 常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

                3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入.

                4.每日盘点库存现金,做☉到日清月结,账实相符.库存现金不得超过公司规定数额.

                5.负责向银行换取备用的卐收银零钱,以备收银员换零.

                6.信用卡的对账及◥定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表.

                7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额.

                8.每周编制《货币资金周报表①》,并上报营○运总监、财务总监、财务主管等】.

                9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管.

                10.每月配合人事编制好工资表,并协〗助发放.

                11.完成领导肠胃也在火辣辣布置的其他工作.

                出纳¤和会计的区别

                会计的工⌒ 作与出纳的工作都属于会计部门,但工作性质上有区别.简单地说出纳是管钱不管■帐,会计是管帐不管钱.出纳拿着千万百万,只是转个手而已,而会计既然他有这样呢千万百万,都只→是写个数,摸不到实▂际的钱!会计工作岗位一般包括:会计机构负责人或者会计主管人员,出纳,财产物资核々算,工资核算,成本费用核算,财务成果核不然怎么制服我呢算,资金核算,往来结算,总帐报表,稽核,档案管理等出纳工作:出即支出,纳即收入.出纳工作是海边一孤帆管钱的收支,也就是现金帐和银行帐由出纳来保管和登记,管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作.

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